宝盈新价值混合A基金最新净值跌幅达2.33%
金融界基金01月22日讯 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:宝盈新价值混合A,代码000574)01月21日净值下跌2.33%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5540元,累计净值为2.2420元。
宝盈新价值混合A基金成立以来收益133.83%,今年以来收益-3.30%,近一月收益-0.32%,近一年收益42.83%,近三年收益18.09%。
宝盈新价值混合A基金成立以来分红2次,累计分红金额4.93亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为肖肖,自2017年12月15日管理该基金,任职期内收益9.74%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.82%)、陕西煤业(持仓比例9.81%)、中南建设(持仓比例9.70%)、中炬高新(持仓比例9.68%)、牧原股份(持仓比例9.58%)、新希望(持仓比例9.26%)、华夏幸福(持仓比例6.52%)、温氏股份(持仓比例5.92%)、中国平安(持仓比例5.68%)、美的集团(持仓比例5.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,本基金在板块选择上坚持选择高景气和稳定成长的细分行业及个股。四季度市场整体企稳,结构分化,基金重点持仓个股表现较为稳健。本季度主要持仓集中在地产、调味品、保险、白酒、养猪业、煤炭等估值具备安全边际,同时伴随中国经济增长能获得稳定现金流回报的企业和个股。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈新价值混合A基金份额净值为1.607元,本报告期基金份额净值增长率为9.77%;截至本报告期末宝盈新价值混合C基金份额净值为1.597元,本报告期基金份额净值增长率为9.53%;同期业绩比较基准收益率为5.01%。(点击查看更多基金异动)
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