广发深证100指数分级B净值下跌2.79% 请保持关注
2020-01-22 06:53:03
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月22日讯 今日广发深证100指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.5417元,环比上个交易日下跌2.79%,溢价率为3.33%,价格杠杆为1.570,净值杠杆为1.669,当前母基金净值为1.2723,本基金跟踪指数为深证100,实际下折需母基金跌49.91%,上折需母基金涨59.91%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.59%,近3个月本基金净值上涨20.47%,近6月本基金净值上涨29.47%,近1年本基金净值上涨115.71%,成立以来本基金累计净值为1.5417元,同期跟踪指数的涨幅为-1.80%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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