银华转债B净值下跌1.27% 请保持关注
2020-01-22 06:53:06
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月22日讯 今日银华转债B下跌4.65%,成交0.28万元。截至目前场内价格为1.373元, 当前本基金场外净值为1.3260元,环比上个交易日下跌1.27%,溢价率为3.54%,价格杠杆为2.539,净值杠杆为2.793,当前母基金净值为1.1020,本基金跟踪指数为中证转债,实际下折需母基金跌23.50%,上折需母基金涨36.73%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.63%,近3个月本基金净值上涨18.71%,近6月本基金净值上涨31.94%,近1年本基金净值上涨63.10%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.31%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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