富国新能源汽车B净值下跌2.39% 请保持关注
2020-01-22 06:53:12
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月22日讯 今日富国新能源汽车B下跌2.47%,成交919.46万元。截至目前场内价格为1.658元, 当前本基金场外净值为1.6350元,环比上个交易日下跌2.39%,溢价率为1.41%,价格杠杆为1.530,净值杠杆为1.630,当前母基金净值为1.3200,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌51.74%,上折需母基金涨15.36%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨31.54%,近3个月本基金净值上涨94.64%,近6月本基金净值上涨93.49%,近1年本基金净值上涨117.71%,成立以来本基金累计净值为0.3130元,同期跟踪指数的涨幅为-1.56%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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