富国中证全指证券公司指数分级净值下跌1.80% 请保持关注
金融界基金01月22日讯 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:富国中证全指证券公司指数分级,代码161027)公布最新净值,下跌1.80%。本基金单位净值为0.981元,累计净值为0.601元。
富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-03-27,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-39.62%,今年以来收益-1.21%,近一月收益2.72%,近一年收益32.04%,近三年收益-0.41%。近一年,本基金排名同类(445/689),成立以来,本基金排名同类(805/827)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.71%,近两年定投该基金的收益为20.38%,近三年定投该基金的收益为14.27%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王保合,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-43.52%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.32% )、华泰证券(持仓比例6.45% )、国泰君安(持仓比例6.00% )、东方财富(持仓比例5.88% )、招商证券(持仓比例3.76% )、申万宏源(持仓比例3.32% )、广发证券(持仓比例3.23% )、东方证券(持仓比例2.77% )、方正证券(持仓比例2.57% )、光峰科技(持仓比例0.03% )、方邦股份(持仓比例0.02% )、八亿时空(持仓比例0.01% )、致远互联(持仓比例0.01% )、清溢光电(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为48.37%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.68% )、海通证券(持仓比例10.04% )、国泰君安(持仓比例6.88% )、华泰证券(持仓比例6.03% )、招商证券(持仓比例4.08% )、申万宏源(持仓比例3.74% )、广发证券(持仓比例3.48% )、东方证券(持仓比例3.17% )、国信证券(持仓比例2.62% )、兴业证券(持仓比例2.53% ),合计占资金总资产的比例为57.25%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
3季度初,伴随着中美贸易谈判传出乐观消息,节后市场整体震荡反弹。10月中旬起,尽管陆续公布的金融数据超出市场预期,但由于CPI高企,滞胀风险加大,投资者对货币政策进一步宽松产生担忧,市场出现明显回调。11月,由于央行陆续下调MLF利率、逆回购利率、LPR利率,超出市场预期,部分缓解了投资者收紧货币政策的担忧,同时伴随着MSCI进一步上调A股纳入因子的比重,北上资金持续大幅流入,A股有所反弹。进入12月,由于11月制造业PMI数据回升明显,改善的时点和幅度均超预期,表明经济正逐步复苏。12月中旬,中美宣布达成第一阶段贸易协议,尽管具体协议内容及签订时间仍未明确,但短期进一步恶化的概率大幅降低,市场风险偏好大幅提升。总体来看,2019年4季度上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,创业板指上涨10.48%。其中,中证全指证券公司指数2019年4季度上涨10.82%。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为9.91%,同期业绩比较基准收益率为10.29%
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