光大保德信国企改革主题股票净值下跌1.73% 请保持关注
金融界基金01月22日讯 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金(简称:光大保德信国企改革主题股票,代码001047)公布最新净值,下跌1.73%。本基金单位净值为1.417元,累计净值为1.417元。
光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金成立于2015-03-25,业绩比较基准为“中证国有企业改革指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益41.56%,今年以来收益5.83%,近一月收益8.00%,近一年收益48.07%,近三年收益48.53%。近一年,本基金排名同类(225/689),成立以来,本基金排名同类(246/827)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为23.27%,近两年定投该基金的收益为27.06%,近三年定投该基金的收益为29.28%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为董伟炜,自2015年05月20日管理该基金,任职期内收益20.80%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.67% )、贵州茅台(持仓比例5.54% )、格力电器(持仓比例5.12% )、中信证券(持仓比例3.95% )、平安银行(持仓比例3.21% )、当升科技(持仓比例3.20% )、吉宏股份(持仓比例3.20% )、京东方A(持仓比例3.19% )、三一重工(持仓比例3.06% )、长信科技(持仓比例3.05% ),合计占资金总资产的比例为39.19%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.48% )、贵州茅台(持仓比例5.71% )、格力电器(持仓比例4.75% )、中信证券(持仓比例3.35% )、平安银行(持仓比例3.23% )、领益智造(持仓比例3.10% )、山大华特(持仓比例3.02% )、中环股份(持仓比例3.01% )、中兴通讯(持仓比例2.91% )、深南电路(持仓比例2.87% ),合计占资金总资产的比例为38.43%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度A股市场整体呈现先横盘后上涨的态势,行业表现分化明显。建材,家电,轻工,地产涨幅居前,而传媒,新能源汽车等前期滞涨成长属性行业也出现显著上涨;涨幅落后的主要是国防军工,食品饮料,医药等。影响四季度市场走势的核心变量有两个,第一个是中美第一阶段协议的签署预期,第二个是猪肉价格(通胀)的走势,市场在12月份上涨均是受益于上述两个因素向好的方向发展的影响。行业线索上,第一条大的线索是经济复苏(预期),沿着这条线领涨的是建材,家电,工程机械,轻工等;而另一条线索,偏成长方向的投资者寻找低估值滞涨的成长股进行集中配置,这里面表现最好的是传媒(游戏)和新能源汽车。
报告期本基金主要通过行业配置和个股选择进行组合操作,未对仓位做过大调整。四季度我们增持的主要方向是计算机和新能源汽车,同时维持电子超配,同时我们沿着顺周期的思路增持了工程机械,建材等行业内的龙头公司。从业绩归因来看,本基金在电子,电力设备,家电的配置获得了正贡献,而在银行,非银等行业的配置带来了负贡献。
基于上述投资策略,本基金在四季度的净值表现小幅超越了业绩基准。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为9.48%,业绩比较基准收益率为6.38%。
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