华夏节能环保股票净值下跌1.58% 请保持关注
金融界基金01月22日讯 华夏节能环保股票型证券投资基金(简称:华夏节能环保股票,代码004640)公布最新净值,下跌1.58%。本基金单位净值为1.0702元,累计净值为1.0702元。
华夏节能环保股票型证券投资基金成立于2017-08-11,业绩比较基准为“中证环保产业指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益7.02%,今年以来收益8.86%,近一月收益14.84%,近一年收益51.69%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(186/689),成立以来,本基金排名同类(574/827)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为35.90%,近两年定投该基金的收益为39.05%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为吕佳玮,自2017年08月11日管理该基金,任职期内收益7.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为欣旺达(持仓比例7.26% )、宁德时代(持仓比例5.72% )、三一重工(持仓比例5.37% )、蓝焰控股(持仓比例4.52% )、海康威视(持仓比例4.41% )、璞泰来(持仓比例4.20% )、中国平安(持仓比例4.05% )、立讯精密(持仓比例3.92% )、国投电力(持仓比例3.77% )、百川能源(持仓比例3.44% ),合计占资金总资产的比例为46.66%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为欣旺达(持仓比例7.73% )、新华保险(持仓比例6.00% )、立讯精密(持仓比例5.91% )、中国平安(持仓比例5.42% )、百川能源(持仓比例5.26% )、三一重工(持仓比例5.07% )、蓝焰控股(持仓比例5.06% )、长青集团(持仓比例4.67% )、艾迪精密(持仓比例4.46% )、伟明环保(持仓比例4.15% ),合计占资金总资产的比例为53.73%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,国内利用地产因城施策的调节政策平衡去杠杆对经济的短期影响,经济整体呈现出较强韧性。随着经济已经在中低增速运行,宏观的波动性减小。以长周期角度看,国内经济仍然会有较好的成长性。需求侧,国内债务仍然有较大加杠杆空间。供给侧,国企、户籍制度等改革红利有利于提升生产力。这些因素都支持对中国长期经济保持乐观态度。经济增速放缓往往伴随着行业龙头公司的集中度提升,A股目前大量龙头公司的估值并不贵,有望后续带来长期较好的复合回报。
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报告期内,本基金行业配置上以环保、新能源车、节能驱动的制造业为主。积极寻找有较高壁垒,具备优秀管理层,有较大长期成长空间的公司,并集中投资。
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报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值为0.9831元,本报告期份额净值增长率为21.91%,同期业绩比较基准增长率为7.63%。
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