前海开源沪深300指数净值下跌1.58% 请保持关注
金融界基金01月22日讯 前海开源沪深300指数型证券投资基金(简称:前海开源沪深300指数,代码000656)公布最新净值,下跌1.58%。本基金单位净值为1.437元,累计净值为1.687元。
前海开源沪深300指数型证券投资基金成立于2014-06-17,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益81.24%,今年以来收益0.84%,近一月收益2.86%,近一年收益35.44%,近三年收益31.47%。近一年,本基金排名同类(373/689),成立以来,本基金排名同类(96/827)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.33%,近两年定投该基金的收益为19.17%,近三年定投该基金的收益为20.50%,近五年定投该基金的收益为22.91%。(点此查看定投排行)
前海开源沪深300指数基金成立以来分红1次,累计分红金额0.01亿元。
基金经理为黄玥,自2019年11月04日管理该基金,任职期内收益5.20%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.33% )、贵州茅台(持仓比例4.11% )、招商银行(持仓比例2.65% )、格力电器(持仓比例2.16% )、兴业银行(持仓比例1.97% )、美的集团(持仓比例1.93% )、恒瑞医药(持仓比例1.86% )、五粮液(持仓比例1.77% )、中信证券(持仓比例1.36% )、伊利股份(持仓比例1.29% )、华熙生物(持仓比例0.38% )、泰格医药(持仓比例0.23% )、韦尔股份(持仓比例0.17% )、生益科技(持仓比例0.16% )、卓易信息(持仓比例0.13% ),合计占资金总资产的比例为26.50%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.55% )、贵州茅台(持仓比例4.61% )、招商银行(持仓比例2.88% )、格力电器(持仓比例2.57% )、兴业银行(持仓比例2.01% )、五粮液(持仓比例2.00% )、恒瑞医药(持仓比例1.99% )、美的集团(持仓比例1.97% )、伊利股份(持仓比例1.50% )、中信证券(持仓比例1.36% ),合计占资金总资产的比例为28.44%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度A股市场主要表现为窄幅震荡,12月在贸易战基本确认告一段落后市场重拾升势。报告期间基金运行平稳,跟踪误差控制在较小范围。本基金目前仍有较大规模,期间积极参与新股申购,力争获得无风险收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源沪深300指数基金份额净值为1.425元,本报告期内,基金份额净值增长率为8.86%,同期业绩比较基准收益率为7.03%。
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