万家行业优选混合(LOF)净值上涨2.10% 请保持关注
金融界基金01月23日讯 万家行业优选混合(LOF)基金01月22日下跌2.77%,现价1.555元,成交4717.49万元。当前本基金场外净值为1.5181元,环比上个交易日上涨2.10%,场内价格溢价率为-0.40%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.15%,近3个月本基金净值上涨32.54%,近6月本基金净值上涨59.65%,近1年本基金净值上涨122.50%,成立以来本基金累计净值为3.9484元。
本基金成立以来分红6次,累计分红金额1.37亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄兴亮,自2019年03月02日管理该基金,任职期内收益71.97%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有兆易创新(持仓比例5.99%)、用友网络(持仓比例5.99%)、华测检测(持仓比例5.98%)、比亚迪(持仓比例5.96%)、北京君正(持仓比例4.23%)、金域医学(持仓比例4.16%)、深信服(持仓比例4.06%)、启明星辰(持仓比例4.05%)、宁德时代(持仓比例4.02%)、华大基因(持仓比例3.98%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度市场先抑后扬,各行业板块均有所上涨,其中新能源车、传媒、电子等行业表现较好,消费和医药等行业表现相对较弱。考虑短期涨幅较大,本基金降低了电子行业的持仓,同时增持了计算机行业。科创板出现了首日破发的情况,价格快速回归合理,对于其中部分优质公司,本基金择机进行了增持。季度末本基金规模增长较大,短期仓位有所下降。截止年末,基金总体风格偏成长。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.2470元;本报告期基金份额净值增长率为11.59%,业绩比较基准收益率为6.11%。(点击查看更多基金异动)
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