富国创业板B净值上涨2.09% 请保持关注
2020-01-23 06:52:07
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月23日讯 今日富国创业板B上涨2.15%,成交24992.44万元。截至目前场内价格为1.566元, 当前本基金场外净值为1.5610元,环比上个交易日上涨2.09%,溢价率为0.32%,价格杠杆为1.694,净值杠杆为1.629,当前母基金净值为1.2820,本基金跟踪指数为创业板指,实际下折需母基金跌51.74%,上折需母基金涨15.54%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.26%,近3个月本基金净值上涨32.51%,近6月本基金净值上涨56.10%,近1年本基金净值上涨129.90%,成立以来本基金累计净值为2.2350元,同期跟踪指数的涨幅为1.37%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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