方正富邦中证500ETF净值下跌3.46% 请保持关注
2020-01-24 06:50:52
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月24日讯 方正富邦中证500ETF基金01月23日下跌3.57%,现价1.318元,成交189.74万元。当前本基金场外净值为1.2766元,环比上个交易日下跌3.46%,场内价格溢价率为-0.44%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为6.78%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.67%,近3个月本基金净值上涨8.50%,近6月本基金净值上涨11.91%,近1年本基金净值上涨27.21%,成立以来本基金累计净值为1.2766元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴昊,自2018年11月30日管理该基金,任职期内收益27.69%。
张超梁,自2019年12月13日管理该基金,任职期内收益5.88%。
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