海富通内需热点混合基金最新净值跌幅达3.54%
金融界基金01月24日讯 海富通内需热点混合型证券投资基金(简称:海富通内需热点混合,代码519056)01月23日净值下跌3.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0150元,累计净值为2.0150元。
海富通内需热点混合基金成立以来收益101.50%,今年以来收益-0.79%,近一月收益2.60%,近一年收益67.78%,近三年收益119.02%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄峰,自2014年12月17日管理该基金,任职期内收益58.29%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有古井贡酒(持仓比例9.84%)、泸州老窖(持仓比例9.27%)、五粮液(持仓比例8.96%)、美的集团(持仓比例8.89%)、贵州茅台(持仓比例8.14%)、伊利股份(持仓比例6.48%)、中国巨石(持仓比例5.54%)、亿纬锂能(持仓比例4.97%)、华海药业(持仓比例4.96%)、招商银行(持仓比例3.21%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第四季度A股市场震荡走高,其中科技成长类、金融周期类行业表现更为突出。截至2019年12月31日,沪深300收于4096.58点,单四季度上涨7.39%;中小板指收于6632.68点,上涨10.59%;创业板指收于1798.12点,上涨10.48%。
具体来看,10月份沪深300、中小板指、创业板指均小幅微涨,当月农林牧渔行业因猪价大涨、业绩突出而领涨,以银行、地产为代表的低估值蓝筹和以家电、医药和食品饮料为代表的消费白马因三季报业绩稳健向好而表现领先,强周期的周期品表现落后。11月份沪深300、中小板指、创业板指均小幅微跌,风格也出现了变化,以电子、新能源、传媒为代表的科技成长个股领涨大盘,建材、汽车、有色、钢铁等受益经济企稳预期也有突出表现,而泛消费领域的食品饮料、医药等个股出现滞涨甚至下跌,农林牧渔则在监管层加强猪禽等价格管控后显著回落。12月份市场出现了较大幅度上涨,沪深300、中小板指、创业板指单月涨幅分别为7.00%、8.80%、8.00%,经济企稳迹象不断验证、中美贸易谈判阶段性达成一致、国内货币政策持续推动融资成本稳步下行,这些均推动市场的经济预期和风险偏好不断修复,受益于经济预期改善和资金利率下行的建材、地产、有色、化工、汽车等表现突出,受益于风险偏好提升的传媒、电子、通信、计算机、券商等也表现较好,而弹性相对较低的银行、医药、食品饮料等涨幅较小。
四季度,中信一级行业分类中,绝大部分行业录得上涨。其中,建材(21.69%)、家电(14.61%)、电子元器件(14.52%)、传媒(13.69%)、汽车(13.07%)排名前五,而煤炭(1.61%)、建筑(0.92%)、电力及公用事业(0.88%)、商贸零售(0.08%)、国防军工(-1.27%)排名落后。
四季度,本基金基本按计划操作,进一步加大风险控制力度,总体仓位保持中性偏高水平;结构基本不变,仍以优质消费龙头资产为主导,进一步增加了金融类资产的配置,但降低了消费电子的配置。报告期内的操作依据主要来自对组合确定性标准进一步提高,降低组合整体的估值。
展望2020年一季度,预计市场大环境偏暖,指数波动不大。但在龙头资产整体估值较高的压力下,市场行情主线或将扩散,投资难度加大。本基金仍将以中长期视角下的优质龙头资产为核心,依据基本面的变化和估值的合理范围做个股性调整与风险控制;同时在低估值与成长领域审慎挖掘个股性机会,加强组合的均衡度。
报告期内基金的业绩表现
报告期本基金净值增长率为15.07%,同期业绩比较基准收益率为6.32%,基金净值跑赢业绩比较基准8.75个百分点。(点击查看更多基金异动)
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位
- 近期国内多地上调水电燃气价格,公用事业板块盈利改善预期强
- 三中全会时间议程确定,偶数届均涉及全面性改革,关注数字中国和制造强国两大板块
- 五一假期房地产政策利好不断,“消化存量房产”政策推动之下产业链信心修复
- 中东局势又突生变数,美联储降息预期反复不改黄金长牛趋势
- 华为有意布局低空经济领域,eVTOL作为重要载体具备多重优势