天治研究驱动灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.96%
金融界基金01月24日讯 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金(简称:天治研究驱动灵活配置混合C,代码002043)01月23日净值下跌2.96%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3770元,累计净值为1.3770元。
天治研究驱动灵活配置混合C基金成立以来收益26.56%,今年以来收益1.03%,近一月收益4.16%,近一年收益46.80%,近三年收益33.69%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为TIAN HUAN,自2018年08月07日管理该基金,任职期内收益32.40%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例8.78%)、中国平安(持仓比例7.34%)、贵州茅台(持仓比例7.06%)、海螺水泥(持仓比例3.81%)、立讯精密(持仓比例3.77%)、恒瑞医药(持仓比例3.66%)、三一重工(持仓比例3.10%)、中信证券(持仓比例3.03%)、万华化学(持仓比例2.31%)、海通证券(持仓比例2.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度权益市场震荡上行,国内各项经济指标出现企稳迹象,货币政策继续保持松紧适度,经济仍在探底的过程中。因此,一方面投资者对经济基本面仍然担忧。另一方面由于中美贸易会谈的结果取得一定进展,双方同意签署第一阶段协议,投资者参与市场情绪和风险偏好有一定提升。宏观政策继续以稳增长和调结构为主线,政策向科技产业和制造业倾斜,科技主题和国产替代依旧受到投资者重视,电子和计算机行业的业绩逐步转好。
本基金2019年四季度继续保持较高权益资产配置,优化组合持仓标的,着重配置基本面优质、业绩持续、行业地位稳固、稳定经营的高质量企业为主要投资标的。同时,基金适度增配业绩优秀和核心竞争力突出的科技企业。由于本基金整体保持较高仓位,四季度收益跟上并超过市场水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期末,本基金A类份额净值为1.498元,C类份额净值为1.363元;报告期内本基金A类份额净值增长率为8.63%,业绩比较基准收益率为4.73%,高于同期业绩比较基准收益率3.90%;C类份额净值增长率8.61%,业绩比较基准收益率为4.73%,高于同期业绩比较基准收益率3.88%。(点击查看更多基金异动)
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