易方达量化策略精选灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.64%
金融界基金01月24日讯 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达量化策略精选灵活配置混合C,代码002217)01月23日净值下跌2.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1080元,累计净值为1.1080元。
易方达量化策略精选灵活配置混合C基金成立以来收益10.80%,今年以来收益4.82%,近一月收益7.89%,近一年收益53.89%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为官泽帆,自2017年12月19日管理该基金,任职期内收益10.80%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例4.04%)、隆基股份(持仓比例2.79%)、中信证券(持仓比例2.75%)、贵州茅台(持仓比例2.65%)、招商银行(持仓比例2.46%)、兆易创新(持仓比例2.35%)、爱尔眼科(持仓比例2.18%)、立讯精密(持仓比例1.95%)、东方财富(持仓比例1.94%)、南京医药(持仓比例1.67%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾本报告期,国内宏观经济增速仍旧延续低位震荡趋势,工业增加值增速在5~6%区间附近波动,同时1-11月制造业投资、基建投资、房地产投资的增速均略有下滑,但当前环比数据略有企稳态势,韧性较强;受到猪肉价格影响,11月CPI同比上升4.5%,创2012年以来新高,但最新数据显示猪肉供给失衡的局面有所缓解,通胀阶段性高点或现;社融增速仍旧稳定,报告期内增速基本持平,考虑到短期通胀压力仍在,短期宽松程度有限,避免大水漫灌。
股票市场方面,报告期内上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,中证500上涨6.61%,各主流市场宽基指数悉数上涨。从行业结构上来看,建筑材料、电子、家用电器、传媒累计涨幅靠前,且大幅超越指数水平;国防军工、商业贸易、公用事业、休闲服务表现相对靠后。受到多重因素影响,市场整体流动性有所改善,主题轮动迅速,投资者风险偏好得到显著提升。从因子角度观察,报告期内风格切换频繁,部分因子波动加大,整体累计收益趋平,但预期类因子表现较为突出,为组合提供一定正贡献。
报告期内本基金行业配置基本面与成长兼具,其中医药生物,电子,食品饮料,计算机,非银金融等行业权重相对较高,在选股方面依托量化选股模型,立足长期增长逻辑,顺应市场风格趋势进行配置,优选经营稳健、盈利质量高的个股。本基金将继续坚持采用基本面量化模型进行选股,配置长期稳健的策略模型优选个股,力争为投资人创造优良的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.068元,本报告期份额净值增长率为10.33%;C类基金份额净值为1.057元,本报告期份额净值增长率为10.10%;同期业绩比较基准收益率为4.83%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。(点击查看更多基金异动)
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