方正富邦天鑫混合A基金最新净值跌幅达1.88%
金融界基金01月24日讯 方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金(简称:方正富邦天鑫混合A,代码007923)01月23日净值下跌1.88%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0469元,累计净值为1.0469元。
方正富邦天鑫混合A基金成立以来收益4.69%,今年以来收益0.51%,近一月收益2.59%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴昊,自2019年09月10日管理该基金,任职期内收益4.69%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.10%)、贵州茅台(持仓比例4.69%)、招商银行(持仓比例3.06%)、兴业银行(持仓比例2.26%)、恒瑞医药(持仓比例2.14%)、中信证券(持仓比例1.55%)、金山办公(持仓比例1.50%)、伊利股份(持仓比例1.48%)、民生银行(持仓比例1.23%)、交通银行(持仓比例1.22%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度国内经济短期企稳,同时受中美经贸阶段性缓和、投资者情绪有所好转、市场风险偏好回升、外资持续流入等因素的作用下,市场呈现震荡的向上态势。
经历今年一季度的大幅反弹后,主要指数均大体回到去年3月份贸易战尚未开启的水平,快速完成了对去年下跌的修复。5月份中美谈判陷入僵局进一步打压了市场信心,随后市场震荡下行。三季度市场先抑后扬,呈现区间震荡态势。四季度受中美贸易谈判积极影响投资者情绪好转,市场震荡上行。
报告期内的基金投资运作严守基金合同,在考虑到经济下行压力较大的前提下,分散配置行业,重点配置了低波动、高分红的优质上市公司,降低系统性风险对组合的影响,同时认真对待投资者申购、赎回等事项,保障基金的正常运作,为持有人争取更高的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末方正富邦天鑫混合A基金份额净值为1.0416元,本报告期基金份额净值增长率为6.66%;截至本报告期末方正富邦天鑫混合C基金份额净值为1.0440元,本报告期基金份额净值增长率为6.62%;同期业绩比较基准收益率为4.37%。(点击查看更多基金异动)
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