中海顺鑫灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.69%
金融界基金01月24日讯 中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金(简称:中海顺鑫灵活配置混合,代码002213)01月23日净值下跌1.69%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3535元,累计净值为1.3865元。
中海顺鑫灵活配置混合基金成立以来收益39.82%,今年以来收益13.00%,近一月收益18.43%,近一年收益72.05%,近三年收益39.54%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘俊,自2018年01月12日管理该基金,任职期内收益35.31%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华友钴业(持仓比例6.03%)、当升科技(持仓比例5.53%)、赣锋锂业(持仓比例4.98%)、恒瑞医药(持仓比例4.73%)、杉杉股份(持仓比例4.54%)、药明康德(持仓比例4.22%)、常熟银行(持仓比例4.14%)、宁德时代(持仓比例3.67%)、杭州银行(持仓比例3.58%)、贵州茅台(持仓比例3.15%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度时,低基数叠加逆周期调节政策加码的因素,高频经济数据多数回升。低库存背景下,部分细分行业内企业加大生产力度,推动数据出现回暖。物价数据方面,食品饮料价格上升推动CPI数据涨幅不断扩大。PPI数据涨幅持续为负,显示新涨价动能不足。政策背景方面,央行小幅调降公开市场逆回购、MLF利率。LPR报价也小幅下降,推动货币政策环境逐步小幅宽松。国际环境方面,中美贸易谈判取得阶段性进展。
中美贸易争端缓解与国内政策环境逐步宽松推动股票市场逐步上涨。四季度股市指数整体处于震荡向上态势,涨幅大。部分成长行业表现显著,包括受景气拉动的消费电子半导体集成电路行业、新能源汽车产业链、传媒行业等。债券市场方面受到高频数据回暖和经济对冲政策的影响,继续呈现调整状态。
季度内权益资产以食品饮料、医药行业、电子、新能源汽车等行业龙头个股为主要配置方向,少量配置金融行业龙头个股。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值1.1978元(累计净值1.2308元)。报告期内本基金净值增长率为18.66%,高于业绩比较基准14.31个百分点。(点击查看更多基金异动)
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