汇丰晋信智造先锋股票C净值下跌4.75% 请保持关注
金融界基金01月24日讯 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金(简称:汇丰晋信智造先锋股票C,代码001644)公布最新净值,下跌4.75%。本基金单位净值为1.4635元,累计净值为1.4635元。
汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金成立于2015-09-30,业绩比较基准为“中证装备产业指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益46.35%,今年以来收益12.96%,近一月收益25.19%,近一年收益85.98%,近三年收益50.97%。近一年,本基金排名同类(18/685),成立以来,本基金排名同类(206/836)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为52.59%,近两年定投该基金的收益为60.45%,近三年定投该基金的收益为56.63%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陆彬,自2019年05月18日管理该基金,任职期内收益65.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为山煤国际(持仓比例9.77% )、迈为股份(持仓比例9.54% )、捷佳伟创(持仓比例9.49% )、金辰股份(持仓比例5.96% )、宁德时代(持仓比例5.76% )、天齐锂业(持仓比例5.72% )、凯众股份(持仓比例4.55% )、快克股份(持仓比例4.37% )、赣锋锂业(持仓比例3.84% )、华友钴业(持仓比例3.71% ),合计占资金总资产的比例为62.71%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为迈为股份(持仓比例9.86% )、赣锋锂业(持仓比例8.46% )、东睦股份(持仓比例8.43% )、寒锐钴业(持仓比例8.19% )、华友钴业(持仓比例8.11% )、捷佳伟创(持仓比例8.01% )、天齐锂业(持仓比例6.11% )、新泉股份(持仓比例6.03% )、中环股份(持仓比例5.55% )、凯众股份(持仓比例5.54% ),合计占资金总资产的比例为74.29%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年4季度,市场呈现V型走势,上证综指上涨4.99%,创业板指上涨10.48%。在中信29个一级行业中,建材、家电和电子元器件涨幅居前。国防军工、商贸零售和电力及公用事业行业表现相对落后。
在资产配置上,当前股票市场风险溢价处于历史较高位置,股票资产存在较大的吸引力。所以,我们会保持组合较高的仓位。在风格选择上,我们相对关注小盘股。通过非常严格的基本面和估值研究后,相较于部分大盘股,我们发现不少中小盘个股呈现出业绩增速更快,估值更低,行业基本面风险更小的特征。在行业选择上,智造先锋基金将重点配置新能源设备、新能源汽车和国防军工等行业。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类份额净值增长率为21.27%,同期业绩比较基准收益率为6.84%;本基金C类份额净值增长率为21.15%,同期业绩比较基准收益率为6.84%。
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