大成中证互联网金融指数分级净值下跌3.84% 请保持关注
金融界基金01月24日讯 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金(简称:大成中证互联网金融指数分级,代码502036)公布最新净值,下跌3.84%。本基金单位净值为0.8793元,累计净值为0.6541元。
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金成立于2015-06-29,业绩比较基准为“中证互联网金融指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-34.57%,今年以来收益0.24%,近一月收益3.36%,近一年收益32.46%,近三年收益-4.38%。近一年,本基金排名同类(397/685),成立以来,本基金排名同类(798/836)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.87%,近两年定投该基金的收益为11.34%,近三年定投该基金的收益为6.76%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为苏秉毅,自2015年06月29日管理该基金,任职期内收益-34.57%。
夏高,自2015年06月29日管理该基金,任职期内收益-34.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为同花顺(持仓比例3.00% )、东方财富(持仓比例2.97% )、航天信息(持仓比例2.93% )、东吴证券(持仓比例2.87% )、平安银行(持仓比例2.85% )、信维通信(持仓比例2.83% )、兴业银行(持仓比例2.80% )、恒生电子(持仓比例2.80% )、中国平安(持仓比例2.74% )、雅戈尔(持仓比例2.72% )、科安达(持仓比例0.04% )、神驰机电(持仓比例0.02% )、侨银环保(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为28.58%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为信维通信(持仓比例3.95% )、用友网络(持仓比例3.56% )、平安银行(持仓比例3.27% )、同花顺(持仓比例3.22% )、恒生电子(持仓比例3.22% )、东方财富(持仓比例3.14% )、中国平安(持仓比例2.86% )、雅戈尔(持仓比例2.65% )、卫士通(持仓比例2.60% )、国金证券(持仓比例2.54% ),合计占资金总资产的比例为31.01%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本季度股票市场震荡调整,在中美贸易谈判达成阶段性成果和证券法修订通过等事件的刺激下,以2019年下半年的新高结束全年行情。十月份,中美双方开展新一轮高级别经贸磋商,预示着中美贸易摩擦再次走向缓和。受此影响,人民币汇率大幅走强,股市也出现反弹。进入十一月,市场发现主要经济数据不理想,CPI大幅上行,信贷和社融不达预期,工业增加值增速下滑。出于对经济疲软的担忧,股市下跌回落。十二月,中美第一阶段经贸协议文本达成一致,沪深300ETF期权和沪深300股指期权推出,证券法修订获得通过。市场情绪振奋,出现持续上涨行情,上证综指最终以3050点结束全年行情。在整个季度,上证指数上涨4.99%,沪深300指数上涨7.39%,中证互联网金融指数上涨3.86%。
??在本报告期内,本基金严格按照中证互联网金融指数的成分及其权重构建投资组合,较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为0.46%,日均偏离度为0.02%,符合基金合同的要求。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.8772元,本报告期基金份额净值增长率为3.76%,业绩比较基准收益率为3.70%。
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