上投摩根核心成长净值下跌3.15% 请保持关注
金融界基金01月24日讯 上投摩根核心成长股票型证券投资基金(简称:上投摩根核心成长,代码000457)公布最新净值,下跌3.15%。本基金单位净值为1.755元,累计净值为2.064元。
上投摩根核心成长股票型证券投资基金成立于2014-02-10,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益104.56%,今年以来收益-0.85%,近一月收益2.39%,近一年收益41.65%,近三年收益17.40%。近一年,本基金排名同类(252/685),成立以来,本基金排名同类(53/836)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.16%,近两年定投该基金的收益为10.95%,近三年定投该基金的收益为5.07%,近五年定投该基金的收益为12.48%。(点此查看定投排行)
上投摩根核心成长基金成立以来分红1次,累计分红金额2.40亿元。
基金经理为李博,自2014年12月31日管理该基金,任职期内收益61.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为大华股份(持仓比例9.57% )、亿纬锂能(持仓比例4.36% )、中信证券(持仓比例3.74% )、中国平安(持仓比例3.33% )、招商银行(持仓比例3.25% )、金地集团(持仓比例3.15% )、海通证券(持仓比例3.15% )、三一重工(持仓比例3.06% )、隆基股份(持仓比例2.92% )、帝欧家居(持仓比例2.69% ),合计占资金总资产的比例为39.22%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为大华股份(持仓比例9.77% )、隆基股份(持仓比例3.98% )、中国平安(持仓比例3.29% )、中信证券(持仓比例3.23% )、海通证券(持仓比例2.83% )、芒果超媒(持仓比例2.55% )、亿纬锂能(持仓比例2.45% )、招商银行(持仓比例2.28% )、中兴通讯(持仓比例2.26% )、顾家家居(持仓比例2.24% ),合计占资金总资产的比例为34.88%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,市场出现较大幅度上涨,其中沪深300上涨7.4%,创业板上涨10.5%。板块方面,建材、家电和电子领涨,国防军工和商贸零售领跌。伴随着中美贸易摩擦缓解、国内利好政策刺激,国内经济复苏可期。本基金重点配置了估值和成长相匹配的个股,此外,四季度还减持了部分前期超额收益较多个股,增持了部分市场关注度不高的成长股。
展望后市,我们判断市场机会将大于风险,A股有望呈现结构性的投资机会。我们将继续以精选个股作为首要方向。首先,重点关注成长股,尤其是近两年涨幅不大但业绩稳定增长的个股,这些个股伴随业绩兑现全年有望获得超额收益;其次,关注大消费领域,居民可支配收入仍处于稳步提升阶段,和居民消费相关的领域存在投资机会;最后,关注经济转型带来的投资机会。
报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根核心成长股票份额净值增长率为:10.90%,同期业绩比较基准收益率为:6.41%。
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