鹏华资源分级净值下跌3.11% 请保持关注
金融界基金01月24日讯 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金(简称:鹏华资源分级,代码160620)公布最新净值,下跌3.11%。本基金单位净值为1.059元,累计净值为0.796元。
鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金成立于2012-09-27,业绩比较基准为“中证A股资源产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-22.21%,今年以来收益-3.08%,近一月收益3.31%,近一年收益21.42%,近三年收益-2.46%。近一年,本基金排名同类(593/685),成立以来,本基金排名同类(771/836)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.37%,近两年定投该基金的收益为5.73%,近三年定投该基金的收益为1.02%,近五年定投该基金的收益为-0.48%。(点此查看定投排行)
基金经理为闫冬,自2019年11月20日管理该基金,任职期内收益8.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为天齐锂业(持仓比例2.24% )、中海油服(持仓比例2.21% )、杰瑞股份(持仓比例2.18% )、美锦能源(持仓比例2.13% )、兖州煤业(持仓比例2.11% )、海油工程(持仓比例2.09% )、淮北矿业(持仓比例2.06% )、西山煤电(持仓比例2.01% )、中国神华(持仓比例1.98% )、潞安环能(持仓比例1.98% )、金山办公(持仓比例1.21% )、博瑞医药(持仓比例0.13% )、龙软科技(持仓比例0.09% )、嘉必优(持仓比例0.07% )、八亿时空(持仓比例0.06% ),合计占资金总资产的比例为22.55%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中海油服(持仓比例2.89% )、杰瑞股份(持仓比例2.78% )、寒锐钴业(持仓比例2.61% )、华友钴业(持仓比例2.33% )、山东黄金(持仓比例2.33% )、中煤能源(持仓比例2.26% )、兖州煤业(持仓比例2.25% )、陕西煤业(持仓比例2.16% )、新潮能源(持仓比例2.14% )、中国神华(持仓比例2.11% ),合计占资金总资产的比例为23.86%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值增长率为11.17%。
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