华宝新机遇灵活配置(LOF)A净值下跌1.37% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 华宝新机遇灵活配置(LOF)A基金02月03日下跌0.88%,现价1.37元,成交0.05万元。当前本基金场外净值为1.2957元,环比上个交易日下跌1.37%,场内价格溢价率为4.81%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.32%,近3个月本基金净值上涨1.28%,近6月本基金净值上涨4.26%,近1年本基金净值上涨12.63%,成立以来本基金累计净值为1.2957元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为林昊,自2017年03月17日管理该基金,任职期内收益21.44%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.04%)、贵州茅台(持仓比例2.30%)、招商银行(持仓比例1.60%)、兴业银行(持仓比例1.12%)、恒瑞医药(持仓比例1.05%)、东方财富(持仓比例0.90%)、中信证券(持仓比例0.77%)、伊利股份(持仓比例0.73%)、中国广核(持仓比例0.72%)、农业银行(持仓比例0.64%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度债券市场收益率先上后下,前期主要受9月冲高的CPI影响,市场整体收益率有所抬升,后期则在央行调降MLF、公开市场逆回购利率等温和的货币政策呵护下,收益率较快回落,呈现短端下行幅度超过长端的态势,收益率曲线陡峭化。宏观经济方面,1-11?月全国固定资产投资同比增速稳定在5.2%,其中?11?月当月同比增速从10?月的3.4%反弹至5.2%,1-11月基建投资较上月小幅回升0.2个百分点,1-11?月房地产开发投资同比增速继续回落至10.2%,而11?月当月同比增速略反弹至9.3%,印证房企到位资金增速保持稳定。工业增加值在去年低基数效应下,11月同比增长6.2%,增速回升了1.5?个百分点。11月社零名义、实际增速分别为8.0%和4.9%,除通胀上升的影响外,双十一对消费也有较强的拉动作用。11月中国出口金额同比-1.1%,继续负增长,对欧美出口增速大幅下滑为主要拖累,当月进口金额同比0.3%,较10月回升6.5个百分点,可能与生产改善相关。微观投资者结构来看,摊余成本法基金的集中发行,使得市场短期的供求关系有所变化,2-3年期利率品的利差和绝对收益水平空间都出现了明显的压缩。
??权益市场表现同样先抑后扬。季初在通胀压力和海外因素不确定的影响下,指数呈现弱势震荡,但随着货币政策边际宽松,叠加谈判取得阶段性进展,市场风险偏好快速回升。12月以后,可转债上涨的连续性强于大市,转股溢价率整体出现较大抬升。
??新机遇混合型基金在四季度维持了较高的债券投资比例和组合久期,权益仓位在基金规模变动下小幅增加,在市场波动中,实现了净值的增长。本基金将继续保持较高的债券投资比例,并且积极参与新股网下申购来提高收益,本基金始终坚持绝对收益的投资目标。
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报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额A净值增长率为3.35%;本报告期基金份额C净值增长率为3.33%;同期业绩比较基准收益率为1.13%。
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