万家添利分级债券(LOF)净值下跌1.26% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 万家添利分级债券(LOF)基金02月03日上涨0.00%,现价1.075元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.0581元,环比上个交易日下跌1.26%,场内价格溢价率为1.60%。
本基金为上市可交易型债券型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.97%,近3个月本基金净值上涨3.91%,近6月本基金净值上涨5.38%,近1年本基金净值上涨12.17%,成立以来本基金累计净值为1.6979元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额3.09亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈佳昀,自2017年06月05日管理该基金,任职期内收益20.76%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有桐昆股份(持仓比例0.55%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,经济增速企稳,市场风险偏好改善。中美贸易纷争缓和,提振企业信心。工业品价格回暖,产业链各环节积极补库存,制造业景气度回升。外需乏力,出口增速继续低位徘徊。房住不炒的政策出现边际松动,商品房成交量环比改善,房价总体持稳。国内消费增速出现小幅改善。受到10月起猪价快速上涨影响,CPI持续走高。央行没有因此被束缚住手脚,仍然调降了公开市场操作利率,同时通过各种手段向市场投放流动性,年底资金面为多年来最宽松水平。
股票和转债市场持续走强,电子、医药、新能源等行业轮番上涨,转债市场整体估值提升,中证转债指数突破4月份高点。债券市场宽幅震荡,期限利差走扩,长债收益率先扬后抑,整体走高。
四季度,添利逢低布局了平衡型转债,提高了转债仓位,部分转债经历了从平衡型转债到股性转债的逆袭。继续突出转债特色,获取了较好的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0616元;本报告期基金份额净值增长率为3.81%,业绩比较基准收益率为0.85%。(点击查看更多基金异动)
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