申万菱信量化驱动混合基金最新净值跌幅达8.18%
金融界基金02月04日讯 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金(简称:申万菱信量化驱动混合,代码005418)02月03日净值下跌8.18%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9769元,累计净值为0.9769元。
申万菱信量化驱动混合基金成立以来收益-2.31%,今年以来收益-2.19%,近一月收益-4.74%,近一年收益21.41%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为俞诚,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益20.54%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有世纪华通(持仓比例2.19%)、祁连山(持仓比例1.88%)、新天科技(持仓比例1.85%)、恒力石化(持仓比例1.78%)、精研科技(持仓比例1.72%)、光大银行(持仓比例1.68%)、上海银行(持仓比例1.66%)、集友股份(持仓比例1.56%)、晨光文具(持仓比例1.54%)、城建发展(持仓比例1.51%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,沪深A股整体震荡回升。报告期内,大小盘风格差相较之前有所收敛。受基本面强势驱动下,以电子为代表TMT板块表现抢眼。此外,随着政策逐步加码,经济月度指标有所改善,宏观关联较大的周期板块迎来一波估值修复行情。外围环境的利好频出,中美即将签署第一阶段贸易协议,随着贸易战缓和,市场整体风险偏好回升。2019年四季度,上证综指上涨4.99%,深证成份指数上涨10.42%,沪深300指数上涨7.39%,而中证500指数上涨6.61%,中小板指数上涨5.62%,创业板指数上涨10.48%,显示小盘风格占优。
本基金采用的量化模型仍然秉持兼具价值创造和价值回归的主要选股逻辑,本基金在报告期内跑赢业绩基准7.88%。未来,本基金将力争在基金合同的允许范围内,最大化的提升基金风险收益比率。
报告期内基金的业绩表现
2019年四季度,中证500指数表现为6.61%,本基金该报告期内表现为13.17%,同期基金业绩基准表现为5.29%,领先业绩基准7.88%。(点击查看更多基金异动)
- 国际知名资管机构现身医疗类上市公司调研会,关注点集中在集采政策对业务的影响等
- 英伟达GB200或采用玻璃基板,产业链公司受关注
- 人形机器人领域首个国家公共平台成立,国产人形机器人行业发展进程不断加速
- 全国旅游发展大会召开,旅游消费频次正在由低转高
- 白银价格创11年来新高,一半工业需求的白银获得双重利多驱动短期加速补涨
- 险资举牌两家公用事业公司,价格上涨逻辑支撑红利资产估值体系
- OpenAI和美国“贴吧”Reddit宣布合作,优质语料库价值凸显
- 超340亿固态电池项目加速落地,eVTOL加速固态电池产业化
- 礼来超长效胰岛素三期临床成功,每周一针效果显示出非劣效性
- 多部门将介绍保交房配套政策,机构看好与地产相关性强的厨电板块