万家新兴蓝筹灵活配置混合基金最新净值跌幅达8.08%
金融界基金02月04日讯 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家新兴蓝筹灵活配置混合,代码519196)02月03日净值下跌8.08%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1405元,累计净值为1.6342元。
万家新兴蓝筹灵活配置混合基金成立以来收益69.60%,今年以来收益3.57%,近一月收益-1.96%,近一年收益42.35%,近三年收益52.14%。
万家新兴蓝筹灵活配置混合基金成立以来分红2次,累计分红金额2.38亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为莫海波,自2016年01月26日管理该基金,任职期内收益84.52%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华友钴业(持仓比例9.79%)、兆易创新(持仓比例9.36%)、寒锐钴业(持仓比例8.48%)、赣锋锂业(持仓比例7.33%)、北方华创(持仓比例7.11%)、歌尔股份(持仓比例4.70%)、东山精密(持仓比例4.27%)、老百姓(持仓比例3.99%)、信维通信(持仓比例3.97%)、保利地产(持仓比例3.18%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
市场回顾与投资策略展望:市场在10和11月蓄势震荡,12月强势上涨,整个季度上证指数上涨4.99%,创业板指上涨10.48%,风格向成长切换。12月23日,李克强总理考察成都银行时表示,国家将进一步研究采取降准和定向降准、再贷款和再贴现等多种措施,推动小微企业融资难融资贵问题明显缓解。1月1日央行宣布全面降准0.5个百分点,时点上略微超出市场预期,释放长期资金约8000多亿元。本月刘鹤副总理也有望率团访问华盛顿,签署中美双方的第一阶段贸易协议。一时间内外形势趋向于明朗,12月初便转为上攻形态,上证综指一路从2872点上涨至3050点附近。近期美伊地缘政治冲突,1月台湾地区大选,短期局部风险尚存,我们维持一季度的市场观点不变:趋势震荡上扬,但结构性行情会比较明显。具体配置方向上,上半年苹果5G手机放量预期和半导体景气周期加速上行,推动板块股价上涨,我们继续看好电子半导体产业链,新能源汽车板块景气度仍高,Q1有政策超预期催化的可能性。
运作分析:本产品一直以逆势、左侧投资为主要策略,在三季度市场大多数投资者还不看好的电子、半导体和新能源汽车行业的时候,大举加仓这些行业并持有,持仓结构上以新能源汽车+电子+半导体为主要配置方向,整体仓位变化不大。在板块内部随着持仓个股的涨跌和基本面的变化略有调整。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1012元;本报告期基金份额净值增长率为18.68%,业绩比较基准收益率为4.35%。(点击查看更多基金异动)
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