光大保德信一带一路战略主题混合基金最新净值跌幅达7.31%
金融界基金02月04日讯 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金(简称:光大保德信一带一路战略主题混合,代码001463)02月03日净值下跌7.31%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8750元,累计净值为0.8750元。
光大保德信一带一路战略主题混合基金成立以来收益-12.67%,今年以来收益1.16%,近一月收益-1.69%,近一年收益28.11%,近三年收益3.06%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为林晓凤,自2018年10月26日管理该基金,任职期内收益43.46%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宝信软件(持仓比例7.81%)、工商银行(持仓比例7.19%)、珀莱雅(持仓比例6.84%)、立讯精密(持仓比例6.52%)、亿纬锂能(持仓比例5.83%)、长春高新(持仓比例5.66%)、凯莱英(持仓比例5.63%)、东山精密(持仓比例5.47%)、水晶光电(持仓比例5.39%)、壹网壹创(持仓比例5.36%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年4季度市场冲高后盘整,之后在12月开始走出顽强走势,春季躁动提前,显示较强的市场风险偏好。中美贸易谈判重启,波折后柳暗花明,有望达成第一阶段贸易协议。通胀压力显现,猪价带动CPI持续超预期,PPI也企稳。资金面上,财政部下达部分2020年新增专项债额度,并在近期提前发行。MSCI最大一波扩容结束,后继北上资金的进出会更显双向性,但是随着全球宽松的货币政策基调和中美关系缓和化,近期显示较强的净流入。资本市场融资定位提高,再融资新规修改,鼓励定增和科创板并购。特斯拉国产化降价幅度超预期,加上海内外产业政策配合,新能源汽车板块走出较好的一轮走势。
结构性分化行情下,仓位择机做灵活调整,季度初加仓,期间逢高减持部分,季末随着个股调整补仓,到12月随着基本面进一步明晰、政策呵护向好和市场情绪高涨,仓位进一步提高到85成左右。行业上,大幅增持传媒、化妆品、电子、新能源汽车和调整的医药个股,减持大消费、计算机、公用事业。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率6.27%,业绩比较基准收益率为5.57%。(点击查看更多基金异动)
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