易方达价值精选混合基金最新净值跌幅达6.92%
金融界基金02月04日讯 易方达价值精选混合型证券投资基金(简称:易方达价值精选混合,代码110009)02月03日净值下跌6.92%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0230元,累计净值为2.9800元。
易方达价值精选混合基金成立以来收益333.50%,今年以来收益-10.23%,近一月收益-10.19%,近一年收益20.25%,近三年收益19.09%。
易方达价值精选混合基金成立以来分红17次,累计分红金额98.04亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为葛秋石,自2018年12月11日管理该基金,任职期内收益22.54%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.53%)、泸州老窖(持仓比例9.41%)、五粮液(持仓比例9.16%)、格力电器(持仓比例8.04%)、扬农化工(持仓比例7.35%)、万科A(持仓比例7.13%)、温氏股份(持仓比例6.63%)、保利地产(持仓比例5.96%)、隆基股份(持仓比例5.55%)、南极电商(持仓比例5.42%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,A股市场各指数普遍上涨,上证综指上涨4.99%,沪深300指数上涨7.39%,创业板指数上涨10.48%。
2019年四季度,宏观经济层面,欧美日等多国PMI数据阶段性企稳,全球风险偏好回升;中美贸易摩擦边际缓和,国内经济增长也出现企稳反弹迹象,消费和投资构成核心驱动。流动性层面,美联储年内第三次降息驱动全球流动性宽松;国内专项债发行前置、降准实施到位、LPR稳中有降,整体宏观流动性合理充裕。受此影响,市场呈现出结构性上涨的走势,创业板指数表现相对突出。从行业层面来看,建筑材料、电子、家用电器、传媒等行业表现较为突出,而国防军工、商业贸易、公共事业等行业涨幅相对落后。
本基金在四季度股票仓位有所提升,主要增加了家电、化工等行业的配置。个股方面,增加了景气度向上、估值水平较低的个股配置比例。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.1696元,本报告期份额净值增长率为5.34%,同期业绩比较基准收益率为6.11%。(点击查看更多基金异动)
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