天治趋势精选混合基金最新净值跌幅达6.88%
金融界基金02月04日讯 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:天治趋势精选混合,代码350007)02月03日净值下跌6.88%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9070元,累计净值为0.9070元。
天治趋势精选混合基金成立以来收益-9.30%,今年以来收益-6.30%,近一月收益-6.11%,近一年收益11.56%,近三年收益6.71%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为施钰,自2019年07月26日管理该基金,任职期内收益16.51%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例6.52%)、药明康德(持仓比例6.23%)、中国平安(持仓比例5.60%)、华泰证券(持仓比例4.77%)、万华化学(持仓比例4.47%)、招商银行(持仓比例4.14%)、保利地产(持仓比例3.96%)、海尔智家(持仓比例3.68%)、科伦药业(持仓比例3.66%)、法拉电子(持仓比例3.53%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,PMI连续两月保持在50%以上,生产指数连续两月提升,出口指数19个月以来首次站上50%,原材料和产成品库存指数也处在下降通道。汽车销量连续4个月下跌幅度缩小,汽车产量增速连续回升,并在11月同比转正。中游水泥、玻璃等环比均有上升,施工景气度未见显著回落。受猪价影响,CPI持续上升,但政策应对从容性也在增加。四季度贸易战取得阶段性进展,第一阶段协议将于2020年1月15日签署。受近月工业生产活动回暖影响,周期板块在四季度逐步走出,库存处于低位的细分行业抢跑更为明显。具体板块来看,四季度表现最好的前三个行业为:建筑材料、电子、家用电器,表现靠后的三个行业为:国防军工、商业贸易、公用事业。
四季度,市场表现出周期成长的切换迹象。配置思路上以业绩稳定、2020年行业景气度预期维持在高位或者正在改善的公司为主,特别关注新能源汽车板块,适当进行左侧布局。四季度本基金在基金仓位上不做择时,相比指数取得了一定的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
报告期末,本基金份额净值为0.968元,报告期内本基金份额净值增长率为12.82%,业绩比较基准收益率为4.04%,高于同期业绩比较基准收益率8.78%。(点击查看更多基金异动)
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