中海积极收益灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.31%
金融界基金02月04日讯 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(简称:中海积极收益灵活配置混合,代码000597)02月03日净值下跌2.31%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1850元,累计净值为1.4440元。
中海积极收益灵活配置混合基金成立以来收益48.07%,今年以来收益-2.71%,近一月收益-2.95%,近一年收益10.91%,近三年收益28.09%。
中海积极收益灵活配置混合基金成立以来分红5次,累计分红金额0.72亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘俊,自2014年05月26日管理该基金,任职期内收益51.57%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.90%)、贵州茅台(持仓比例4.82%)、招商银行(持仓比例3.07%)、恒瑞医药(持仓比例1.95%)、兴业银行(持仓比例1.94%)、工商银行(持仓比例1.62%)、中信证券(持仓比例1.61%)、中国太保(持仓比例1.49%)、伊利股份(持仓比例1.49%)、民生银行(持仓比例1.26%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度时,低基数叠加逆周期调节政策加码的因素,高频经济数据多数回升。低库存背景下,部分细分行业内企业加大生产力度,推动数据出现回暖。物价数据方面,食品饮料价格上升推动CPI数据涨幅不断扩大。PPI数据涨幅持续为负,显示新涨价动能不足。政策背景方面,央行小幅调降公开市场逆回购、MLF利率。LPR报价也小幅下降,推动货币政策环境逐步小幅宽松。国际环境方面,中美贸易谈判取得阶段性进展。
中美贸易争端缓解与国内政策环境逐步宽松推动股票市场逐步上涨。四季度股市指数整体处于震荡向上态势,涨幅大。部分成长行业表现显著,包括受景气拉动的消费电子半导体集成电路行业、新能源汽车产业链、传媒行业等。债券市场方面受到高频数据回暖和经济对冲政策的影响,继续呈现调整状态。
季度内权益资产主要配置大市值龙头个股,债券资产主要配置优质信用债和利率债。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值1.218元(累计净值1.477元)。报告期内本基金净值增长率为4.73%,高于业绩比较基准4.00个百分点。(点击查看更多基金异动)
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