安信鑫安得利灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.04%
金融界基金02月04日讯 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金(简称:安信鑫安得利灵活配置混合C,代码001400)02月03日净值下跌2.04%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2630元,累计净值为1.2630元。
安信鑫安得利灵活配置混合C基金成立以来收益26.30%,今年以来收益-2.92%,近一月收益-3.09%,近一年收益6.16%,近三年收益15.38%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为庄园,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益28.93%。
张明,自2017年07月03日管理该基金,任职期内收益15.21%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例3.42%)、贵州茅台(持仓比例2.80%)、招商银行(持仓比例1.71%)、兴业银行(持仓比例1.29%)、恒瑞医药(持仓比例1.14%)、中信证券(持仓比例0.90%)、伊利股份(持仓比例0.90%)、民生银行(持仓比例0.69%)、交通银行(持仓比例0.69%)、保利地产(持仓比例0.65%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度货币政策为稳定市场预期,缓解市场对货币政策因高通胀而紧缩的紧张情绪,边际放松了MLF利率和OMO利率。由于经济增长预期及通货膨胀,以及中美贸易摩擦进程等扰动因素,收益率再度反弹上行而后向下盘整。信用债的整体表现优于利率债,AAA及AA短融、中票信用利差均有明显压缩。
权益方面,四季度市场整体处于震荡上涨,上证指数上涨5%,沪深300指数上涨7.4%,中证500指数上涨6.6%,创业板指数上涨10.5%,小盘股好于大盘股。分行业来看,四季度建材,电子、传媒等涨幅居前,公用事业,军工,商业贸易等涨幅靠后。
本基金四季度债券方面以高评级短久期信用债为主要配置,减少了长久期利率债的配置,降低了组合的整体久期。权益方面本基金依然坚持以价值投资为理念,根据市场情况提高了权益持仓比例。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金A类份额净值为1.3209元,本报告期基金份额净值增长率为3.45%;截至本报告期末本基金C类基金份额净值1.3010元,本报告期基金份额净值增长率为3.39%;同期业绩比较基准收益率为1.13%。(点击查看更多基金异动)
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