国寿安保稳信混合C基金最新净值跌幅达1.69%
金融界基金02月04日讯 国寿安保稳信混合型证券投资基金(简称:国寿安保稳信混合C,代码004302)02月03日净值下跌1.69%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0329元,累计净值为1.1561元。
国寿安保稳信混合C基金成立以来收益16.39%,今年以来收益-1.66%,近一月收益-1.84%,近一年收益8.38%,近三年收益--。
国寿安保稳信混合C基金成立以来分红4次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董瑞倩,自2017年03月08日管理该基金,任职期内收益18.40%。
李丹,自2019年01月09日管理该基金,任职期内收益10.75%。
张标,自2019年08月28日管理该基金,任职期内收益0.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三一重工(持仓比例1.84%)、贵州茅台(持仓比例1.68%)、工商银行(持仓比例1.56%)、顾家家居(持仓比例1.16%)、中信证券(持仓比例1.02%)、中国平安(持仓比例0.98%)、金地集团(持仓比例0.95%)、五粮液(持仓比例0.89%)、中国石化(持仓比例0.85%)、今世缘(持仓比例0.84%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,受全球央行先后重启宽松货币政策影响,全球经济动能有所恢复,欧美等发达经济体增长出现触底反弹迹象,制造业悲观预期有所修复,全球风险偏好抬升。国内经济增长动能同样有所恢复,房地产销售保持韧性,前期陆续出台的逆周期调控政策逐渐显露效果,货币信贷增速保持平稳的同时也有结构好转。尽管猪肉价格在10月份大幅上涨,但稳价格措施及时出台,居民通胀预期保持稳定。总体而言,四季度金融市场对经济增长的预期较三季度有较为明显的改观。
政策方面,货币政策保持灵活适度,相机抉择的灵活性明显提高。央行于11月先后降低MLF利率和OMO利率5bp,稳定市场预期,年末加大跨年资金投放力度,对资金面的呵护维护程度也略超预期。
四季度国内债券市场总体呈现震荡走势,10月份受宏观数据好转及猪肉价格大幅上涨带动通胀预期升温的影响,债券收益率明显上行;随后在猪肉价格回落、央行宽松政策及旺盛的配置需求的带动下,债券收益率再度回落,高等级债券信用利差维持在较低位置。
股票市场方面,四季度股票市场震荡上行,一方面,国产替代加速带来了半导体、被动元器件等板块的继续上涨;另一方面,在政策放松预期推动下,建材、房地产等周期性板块也有所表现。总体来看,2019年上证指数、沪深300、创业板指等重要指数均有所上涨,电子、食品饮料、家电等行业涨幅居前。
投资运作方面,本基金在报告期内继续以中高等级信用债及利率债为主要持仓,并对利率债进行波段操作。权益方面,权益部分在满足新股申购的基础上做了相应调整,持仓以蓝筹股和估值合理的成长股为主,行业配置相对均衡。操作过程中,根据市场情绪做了结构调整,以控制组合回撤。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末国寿安保稳信混合A基金份额净值为1.0507元,本报告期基金份额净值增长率为2.63%;截至本报告期末国寿安保稳信混合C基金份额净值为1.0503元,本报告期基金份额净值增长率为2.61%;同期业绩比较基准收益率为1.96%。(点击查看更多基金异动)
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