信诚沪深300指数分级B净值下跌16.69% 请保持关注
2020-02-04 06:55:11
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月04日讯 今日信诚沪深300指数分级B下跌10.01%,成交222.99万元。截至目前场内价格为1.169元, 当前本基金场外净值为0.6640元,环比上个交易日下跌16.69%,溢价率为76.05%,价格杠杆为1.191,净值杠杆为2.857,当前母基金净值为0.8350,本基金跟踪指数为沪深300(深),实际下折需母基金跌18.85%,上折需母基金涨93.84%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌22.88%,近3个月本基金净值下跌15.52%,近6月本基金净值下跌7.52%,近1年本基金净值上涨32.80%,成立以来本基金累计净值为1.4590元,同期跟踪指数的涨幅为-7.88%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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