创金合信中证500指数增强型A净值下跌8.19% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金(简称:创金合信中证500指数增强型A,代码002311)公布最新净值,下跌8.19%。本基金单位净值为0.9578元,累计净值为0.9578元。
创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金成立于2015-12-31,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益-4.22%,今年以来收益-4.83%,近一月收益-6.77%,近一年收益21.56%,近三年收益4.34%。近一年,本基金排名同类(408/688),成立以来,本基金排名同类(579/845)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.95%,近两年定投该基金的收益为4.49%,近三年定投该基金的收益为2.30%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为秦昌贵,自2018年12月04日管理该基金,任职期内收益26.10%。
董梁,自2019年07月05日管理该基金,任职期内收益11.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华鲁恒升(持仓比例1.12% )、紫光国微(持仓比例1.07% )、启明星辰(持仓比例1.07% )、桐昆股份(持仓比例1.03% )、东华软件(持仓比例1.03% )、辽宁成大(持仓比例1.03% )、闻泰科技(持仓比例0.89% )、健帆生物(持仓比例0.86% )、卫宁健康(持仓比例0.86% )、锡业股份(持仓比例0.85% )、长海股份(持仓比例0.66% )、苏博特(持仓比例0.65% )、兆易创新(持仓比例0.65% )、中煤能源(持仓比例0.65% )、长春高新(持仓比例0.65% ),合计占资金总资产的比例为13.07%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国软件(持仓比例1.05% )、东北证券(持仓比例0.89% )、中泰化学(持仓比例0.88% )、江苏有线(持仓比例0.87% )、中文传媒(持仓比例0.86% )、招商轮船(持仓比例0.86% )、北方华创(持仓比例0.83% )、王府井(持仓比例0.76% )、达安基因(持仓比例0.75% )、华谊集团(持仓比例0.74% ),合计占资金总资产的比例为8.49%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度货币政策持续宽松,中证500成分股中原材料及金融地产涨幅居前。中证500指数以中小规模股票为主,在目前的大环境下受到的影响更大,债务违约更容易出现,个股选择风险较高。猪价上升带来的通货膨胀压力并没有传导入货币政策,仅导致通胀与核心通胀出现了背离。
我们对后市温和看涨。流动性将保持宽松,维持地产调控将带来经济下行压力,倒逼政策维持宽松。海外资金持续流入,为市场带来增量资金。部分具备成长性的股票估值有望进一步提升。
本基金以中证500指数为基准,管理人严格遵守指数增强的限制,坚持以自下而上选股为主进行量化投资,严格约束各个维度上的风险暴露,在有限范围内进行超配或低配,以控制跟踪误差,在此基础上追求超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信中证500增强A基金份额净值为1.0064元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为7.95%,同期业绩比较基准收益率为6.31%;截至报告期末创金合信中证500增强C基金份额净值为1.0087元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为7.93%,同期业绩比较基准收益率为6.31%。
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