中邮中证500指数增强C净值下跌7.77% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 中邮中证500指数增强型证券投资基金(简称:中邮中证500指数增强C,代码008124)公布最新净值,下跌7.77%。本基金单位净值为0.9527元,累计净值为0.9527元。
中邮中证500指数增强型证券投资基金成立于2019-12-25,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-4.73%,今年以来收益-6.73%,近一月收益-8.26%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/688),成立以来,本基金排名同类(596/845)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王喆,自2019年12月25日管理该基金,任职期内收益3.30%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中文传媒(持仓比例1.53% )、西部矿业(持仓比例1.32% )、东华软件(持仓比例1.32% )、人福医药(持仓比例1.30% )、华西证券(持仓比例1.28% )、利亚德(持仓比例1.28% )、华润三九(持仓比例1.23% )、物产中大(持仓比例1.23% )、蓝光发展(持仓比例1.22% )、鲁西化工(持仓比例1.21% )、中兴通讯(持仓比例0.99% )、兴业证券(持仓比例0.97% )、正泰电器(持仓比例0.96% )、海康威视(持仓比例0.95% )、智动力(持仓比例0.93% ),合计占资金总资产的比例为17.72%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中文传媒(持仓比例1.53% )、东华软件(持仓比例1.32% )、西部矿业(持仓比例1.32% )、人福医药(持仓比例1.30% )、利亚德(持仓比例1.28% )、华西证券(持仓比例1.28% )、华润三九(持仓比例1.23% )、物产中大(持仓比例1.23% )、蓝光发展(持仓比例1.22% )、鲁西化工(持仓比例1.21% ),合计占资金总资产的比例为12.92%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金是指数增强型基金,通过量化多因子模型构建投资组合,力求使基金净值增长超越基准指数,并严格控制跟踪误差,降低对基准指数的偏离风险。
2019年四季度,本基金采用既定的量化投资模型,基金净值增长超越了同期的基准指数;同时,基金管理人在现有投资模型之上不断改进投资策略细节,在投资组合不对行业、风格等主要风险因子有显著暴露的前提下,增强策略针对不同市场环境的适用度。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中邮中证500指数增强型证券投资基金A基金份额净值为1.0083元,累计净值为1.5183元,本报告期基金份额净值增长率为2.16%;截至本报告期末中邮中证500指数增强型证券投资基金C基金份额净值为1.0214元,累计净值为1.0214元。本报告期基金份额净值增长率为2.14%;同期业绩比较基准收益率为1.94%。
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