建信央视50净值下跌6.58% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(简称:建信央视50,代码165312)公布最新净值,下跌6.58%。本基金单位净值为0.8854元,累计净值为2.0919元。
建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金成立于2013-03-28,业绩比较基准为“央视财经50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益114.66%,今年以来收益-6.99%,近一月收益-7.77%,近一年收益19.38%,近三年收益47.85%。近一年,本基金排名同类(384/688),成立以来,本基金排名同类(40/845)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.87%,近两年定投该基金的收益为6.90%,近三年定投该基金的收益为11.54%,近五年定投该基金的收益为28.48%。(点此查看定投排行)
基金经理为叶乐天,自2013年03月28日管理该基金,任职期内收益129.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例6.65% )、贵州茅台(持仓比例5.74% )、兴业银行(持仓比例5.19% )、中国平安(持仓比例4.85% )、伊利股份(持仓比例4.84% )、海康威视(持仓比例4.78% )、招商银行(持仓比例4.52% )、民生银行(持仓比例4.01% )、工商银行(持仓比例3.81% )、信维通信(持仓比例3.81% )、邮储银行(持仓比例0.22% )、虹软科技(持仓比例0.08% )、航天宏图(持仓比例0.06% )、天奈科技(持仓比例0.05% )、交控科技(持仓比例0.04% ),合计占资金总资产的比例为48.65%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例6.45% )、贵州茅台(持仓比例5.88% )、中国平安(持仓比例5.19% )、海康威视(持仓比例4.96% )、兴业银行(持仓比例4.84% )、伊利股份(持仓比例4.69% )、招商银行(持仓比例4.40% )、民生银行(持仓比例4.03% )、工商银行(持仓比例3.79% )、信维通信(持仓比例3.16% ),合计占资金总资产的比例为47.39%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,尽力控制年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。
??报告期内,本基金跟踪误差主要来自基金参与新股申购带来的净值相对指数的正向偏离以及标的指数中建设银行受到法规限制无法投资,必须寻找其他股票进行替代等两方面原因。
??本基金管理人在量化分析基础上,采取了适当的组合调整与优化策略,以尽量控制基金的跟踪误差与偏离度。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率8.63%,波动率0.69%,业绩比较基准收益率8.45%,波动率0.70%。
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