天弘中证银行指数A净值下跌5.97% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证银行指数A,代码001594)公布最新净值,下跌5.97%。本基金单位净值为1.1316元,累计净值为1.1316元。
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-08,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益4.63%,今年以来收益-10.05%,近一月收益-11.58%,近一年收益6.16%,近三年收益15.98%。近一年,本基金排名同类(56/62),成立以来,本基金排名同类(32/82)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.66%,近两年定投该基金的收益为1.22%,近三年定投该基金的收益为3.78%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益-2.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.20% )、兴业银行(持仓比例12.02% )、平安银行(持仓比例6.66% )、民生银行(持仓比例6.54% )、交通银行(持仓比例6.46% )、浦发银行(持仓比例6.06% )、农业银行(持仓比例5.90% )、工商银行(持仓比例5.30% )、北京银行(持仓比例3.51% )、宁波银行(持仓比例3.31% )、嘉元科技(持仓比例0.06% )、申联生物(持仓比例0.01% )、祥生医疗(持仓比例0.01% )、兴图新科(持仓比例0.00% )、科安达(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为70.04%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.27% )、兴业银行(持仓比例11.76% )、交通银行(持仓比例6.91% )、民生银行(持仓比例6.89% )、平安银行(持仓比例6.78% )、浦发银行(持仓比例6.41% )、农业银行(持仓比例6.11% )、工商银行(持仓比例5.50% )、北京银行(持仓比例3.66% )、中国银行(持仓比例3.48% ),合计占资金总资产的比例为71.77%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整与成分股停牌因素。当由于申赎变动、成分股调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,天弘中证银行A基金份额净值为1.2580元,天弘中证银行C基金份额净值为1.2442元。报告期内份额净值增长率天弘中证银行A为6.59%,天弘中证银行C为6.53%,同期业绩比较基准增长率均为6.71%。
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