上证10年期国债ETF净值上涨1.14% 请保持关注
2020-02-04 07:50:35
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月04日讯 上证10年期国债ETF基金02月03日上涨1.16%,现价109.663元,成交549.07万元。当前本基金场外净值为111.1240元,环比上个交易日上涨1.14%,场内价格溢价率为-0.17%。
本基金跟踪指数为上证10年期国债指数,最新报告期内,本基金收益率为0.95%,业绩比较基准为上证10年期国债指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.47%,近3个月本基金净值上涨3.91%,近6月本基金净值上涨3.16%,近1年本基金净值上涨4.38%,成立以来本基金累计净值为1.1110元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2019年07月09日管理该基金,任职期内收益2.79%。
王玉,自2019年12月25日管理该基金,任职期内收益1.43%。
(点击查看更多基金异动)
全部评论