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鹏华兴悦定期开放混合基金最新净值跌幅达2.07%

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2020-02-04 07:52:57 来源:金融界基金 作者:机器君
鹏华兴悦定期开放混合基金最新净值跌幅达2.07%

  金融界基金02月04日讯 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:鹏华兴悦定期开放混合,代码003780)02月03日净值下跌2.07%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1652元,累计净值为1.1652元。

  鹏华兴悦定期开放混合基金成立以来收益16.52%,今年以来收益-1.86%,近一月收益-2.49%,近一年收益17.15%,近三年收益16.30%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理刘方正,自2016年12月13日管理该基金,任职期内收益18.98%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三一重工(持仓比例6.08%)、格力电器(持仓比例3.23%)、潍柴动力(持仓比例1.47%)、中国平安(持仓比例1.09%)、金山办公(持仓比例0.53%)、中国广核(持仓比例0.44%)、贵州茅台(持仓比例0.42%)、威孚高科(持仓比例0.34%)、恒瑞医药(持仓比例0.32%)、浙商银行(持仓比例0.30%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年四季度,宏观经济整体下行动力趋缓,内需和外需均有一定企稳迹象。外需来看,随着中美贸易冲突逐步缓和,以及部分货币政策放松较早经济体社会融资稳步扩张,外需压力相比前两个季度有所缓解。内需来看,投资增速整体缓慢回落,其中房地产开发投资继续缓慢下降,基建投资和制造业投资均有企稳迹象,民营企业投资增速有所反弹。工业企业经营情况继续走弱,伴随PPI代表的工业品价格触底回升,工业增加值和工业企业利润均呈现触底及向上超预期的情况。消费保持基本稳定,同比增速上行动力和下行空间均有限。金融数据方面,在政府积极政策引导下,社融和M2增速均有一定超预期,但考虑到年底项目因素限制以及基数较高等因素,仍处于温和回升状态。2019年四季度权益市场处于窄区间震荡走势,其中12月表现相对较强,上证50略微落后于沪深300中证500指数,创业板表现最为突出。债券市场方面,收益率整体处于较低区间震荡,中央政策及央行均表现出一定放松迹象,银行体系内流动性保持充裕,中短久期资产表现较好,中长久期受制于通胀的大幅快速上行,收益率下行空间被明显抑制,市场收益率继续维持震荡走势。本基金以追求稳定收益为主要投资策略,控制基金净值回撤幅度。在操作上,保持稳健的中短久期债券资产配置,以固定收益类资产为主要方向,在严格控制整体仓位的前提下,少量参与股票二级市场投资,同时,积极参与新股可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。

  报告期内基金的业绩表现

  鹏华兴悦定开混合组合净值增长率5.28%;鹏华兴悦定开混合业绩比较基准增长率3.13%。(点击查看更多基金异动)

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