中欧消费主题股票C净值下跌7.39% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 中欧消费主题股票型证券投资基金(简称:中欧消费主题股票C,代码002697)公布最新净值,下跌7.39%。本基金单位净值为1.667元,累计净值为1.667元。
中欧消费主题股票型证券投资基金成立于2016-07-22,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益66.70%,今年以来收益-8.91%,近一月收益-10.86%,近一年收益47.26%,近三年收益72.21%。近一年,本基金排名同类(121/688),成立以来,本基金排名同类(93/845)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.52%,近两年定投该基金的收益为21.15%,近三年定投该基金的收益为31.73%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为郭睿,自2018年07月12日管理该基金,任职期内收益37.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例9.15% )、家家悦(持仓比例8.56% )、格力电器(持仓比例8.39% )、新希望(持仓比例8.33% )、牧原股份(持仓比例7.43% )、完美世界(持仓比例5.97% )、贵州茅台(持仓比例5.91% )、安井食品(持仓比例5.56% )、南极电商(持仓比例5.41% )、集友股份(持仓比例5.24% ),合计占资金总资产的比例为69.95%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为安井食品(持仓比例9.92% )、新希望(持仓比例9.63% )、牧原股份(持仓比例9.50% )、中国国旅(持仓比例7.48% )、格力电器(持仓比例7.29% )、家家悦(持仓比例7.10% )、苏宁易购(持仓比例7.09% )、贵州茅台(持仓比例6.86% )、南极电商(持仓比例5.84% )、集友股份(持仓比例4.97% ),合计占资金总资产的比例为75.68%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4季度市场整体风格偏向TMT和新能源等板块,但消费板块部分细分行业龙头依旧获得较好的收益,如组合之前已经布局的传媒、养殖等标的,也是本产品在四季度表现相对较好的原因。
报告期内,组合持仓基本稳定,仅按照之前思路加仓5G应用相关标的。中长期维度,我们依旧围绕成长性、持续性和稳定性三条原则进行选股;在绝大部分消费行业增速放缓的背景下,寻找行业供给侧发生变化的龙头公司进行投资,以满足成长性的要求。目前来看,仍然看好进入业绩兑现期的养猪龙头,处于快速整合阶段的线下渠道(特别是更容易建立壁垒的垂直类公司)、餐饮链和生活日用品制造商以及受益技术进步的5G应用标的。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,A类份额净值增长率为15.52%,同期业绩比较基准收益率为6.08%;C类份额净值增长率为15.38%,同期业绩比较基准收益率为6.08%。
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