招商MSCI中国A股国际通指数A净值下跌7.23% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金(简称:招商MSCI中国A股国际通指数A,代码005761)公布最新净值,下跌7.23%。本基金单位净值为1.063元,累计净值为1.063元。
招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金成立于2018-04-13,业绩比较基准为“银行活期存款*5.00% + MSCI中国A股国际通指数*95.00%”。 本基金成立以来收益6.30%,今年以来收益-8.36%,近一月收益-9.27%,近一年收益14.55%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(500/688),成立以来,本基金排名同类(440/845)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.89%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为白海峰,自2018年04月13日管理该基金,任职期内收益14.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.85% )、中国平安(持仓比例3.02% )、招商银行(持仓比例2.53% )、五粮液(持仓比例1.69% )、兴业银行(持仓比例1.34% )、长江电力(持仓比例1.32% )、恒瑞医药(持仓比例1.26% )、浦发银行(持仓比例1.18% )、工商银行(持仓比例1.03% )、万科A(持仓比例1.02% )、渝农商行(持仓比例0.05% )、神驰机电(持仓比例0.00% )、科安达(持仓比例0.00% )、侨银环保(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为19.29%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例6.28% )、中国平安(持仓比例4.10% )、招商银行(持仓比例3.12% )、五粮液(持仓比例2.19% )、长江电力(持仓比例1.74% )、兴业银行(持仓比例1.58% )、恒瑞医药(持仓比例1.55% )、浦发银行(持仓比例1.51% )、海康威视(持仓比例1.31% )、工商银行(持仓比例1.30% ),合计占资金总资产的比例为24.68%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,中美贸易谈判取得进展、全球PMI自低位出现反弹,使得全球股市的风险偏好明显回升,美国标普500指数上涨9.08%,创下历史新高。香港股市也在海外市场回暖的带动下反弹,恒生指数上涨8.04%。
国内方面,在11月底MSCI上调A股纳入因子至20%的预期带动下,北上资金持续大幅流入A股市场,经济指标出现企稳回升迹象,这些因素带动市场出现明显反弹。四季度MSCI中国A股国际通指数上涨7.83%。中小创股票延续科技主线进行演绎,四季度创业板综指上涨9.03%。
报告期内,我们对市场走势持中性观点,仓位维持在94.5%左右,以更好的跟踪指数。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为7.07%,同期业绩基准增长率为7.43%,C类份额净值增长率为6.95%,同期业绩基准增长率为7.43%。
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