招商国证生物医药指数分级净值下跌2.67% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 招商国证生物医药指数分级证券投资基金(简称:招商国证生物医药指数分级,代码161726)公布最新净值,下跌2.67%。本基金单位净值为1.3217元,累计净值为0.9039元。
招商国证生物医药指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“国证生物医药指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-7.59%,今年以来收益5.26%,近一月收益5.54%,近一年收益67.76%,近三年收益46.14%。近一年,本基金排名同类(51/688),成立以来,本基金排名同类(725/845)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.72%,近两年定投该基金的收益为30.14%,近三年定投该基金的收益为32.86%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益43.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为沃森生物(持仓比例9.63% )、长春高新(持仓比例9.38% )、药明康德(持仓比例9.17% )、华兰生物(持仓比例7.24% )、智飞生物(持仓比例6.49% )、康泰生物(持仓比例6.33% )、生物股份(持仓比例5.19% )、上海莱士(持仓比例3.68% )、天坛生物(持仓比例3.64% )、健帆生物(持仓比例3.40% )、昊海生科(持仓比例0.04% )、芯源微(持仓比例0.03% )、八亿时空(持仓比例0.03% )、宝兰德(持仓比例0.02% )、赛诺医疗(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为64.29%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例10.15% )、药明康德(持仓比例9.86% )、沃森生物(持仓比例8.67% )、华兰生物(持仓比例7.90% )、智飞生物(持仓比例6.28% )、康泰生物(持仓比例5.89% )、生物股份(持仓比例5.86% )、天坛生物(持仓比例4.14% )、上海莱士(持仓比例3.99% )、华大基因(持仓比例3.04% ),合计占资金总资产的比例为65.78%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行压力仍大,但有阶段性稳定的迹象,货币政策相对宽松。报告期内,从行业来看,建筑材料、电子、家用电器、传媒、房地产等行业板块涨幅较大,国防军工、商业贸易行业板块微跌,公用事业、休闲服务、通信板块涨幅相对较小。本基金的基准指数国证生物医药指数报告期内上涨6.45%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.7%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为6.89%,同期业绩基准增长率为6.15%。
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