平安中证5-10年期国债活跃券ETF净值上涨1.02% 请保持关注
2020-02-04 08:50:33
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月04日讯 平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金02月03日上涨1.55%,现价102.901元,成交58.52万元。当前本基金场外净值为104.0921元,环比上个交易日上涨1.02%,场内价格溢价率为0.39%。
本基金跟踪指数为中证平安5-10年期国债活跃券指数,最新报告期内,本基金收益率为1.15%,业绩比较基准为中证平安5-10年期国债活跃券指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.11%,近3个月本基金净值上涨3.49%,近6月本基金净值上涨3.29%,近1年本基金净值上涨4.54%,成立以来本基金累计净值为1.0509元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.11亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成钧,自2019年07月30日管理该基金,任职期内收益2.72%。
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