鹏华沪深300指数(LOF)A净值上涨2.51% 请保持关注
金融界基金02月05日讯 鹏华沪深300指数(LOF)A基金02月04日上涨3.84%,现价1.59元,成交1.8万元。当前本基金场外净值为1.6310元,环比上个交易日上涨2.51%,场内价格溢价率为1.23%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.06%,近3个月本基金净值下跌3.83%,近6月本基金净值上涨2.58%,近1年本基金净值上涨20.64%,成立以来本基金累计净值为1.6910元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.58亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2016年09月24日管理该基金,任职期内收益37.35%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.66%)、贵州茅台(持仓比例4.29%)、招商银行(持仓比例2.78%)、格力电器(持仓比例2.28%)、兴业银行(持仓比例2.07%)、美的集团(持仓比例2.06%)、恒瑞医药(持仓比例1.95%)、五粮液(持仓比例1.86%)、中信证券(持仓比例1.43%)、伊利股份(持仓比例1.36%)、海尔生物(持仓比例0.07%)、杰普特(持仓比例0.04%)、八亿时空(持仓比例0.04%)、兴图新科(持仓比例0.02%)、科安达(持仓比例0.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内:鹏华沪深300指数A类(LOF)组合净值增长率7.67%;鹏华沪深300指数A类(LOF)业绩比较基准增长率7.03%;鹏华沪深300指数C类(LOF)组合净值增长率7.62%;鹏华沪深300指数C类(LOF)业绩比较基准增长率7.03%。(点击查看更多基金异动)
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