兴全沪深300指数(LOF)A净值上涨3.02% 请保持关注
金融界基金02月05日讯 兴全沪深300指数(LOF)A基金02月04日上涨3.15%,现价1.938元,成交448.84万元。当前本基金场外净值为1.9858元,环比上个交易日上涨3.02%,场内价格溢价率为0.66%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.89%,近3个月本基金净值下跌3.50%,近6月本基金净值上涨1.53%,近1年本基金净值上涨21.03%,成立以来本基金累计净值为1.9858元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为申庆,自2010年11月02日管理该基金,任职期内收益107.57%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.63%)、中国太保(持仓比例4.97%)、贵州茅台(持仓比例3.51%)、新华保险(持仓比例2.96%)、招商银行(持仓比例2.86%)、南京银行(持仓比例2.70%)、康弘药业(持仓比例2.68%)、华域汽车(持仓比例2.46%)、双汇发展(持仓比例2.35%)、海尔智家(持仓比例2.34%)、中牧股份(持仓比例0.78%)、上海环境(持仓比例0.44%)、蓝帆医疗(持仓比例0.42%)、凯莱英(持仓比例0.30%)、西山煤电(持仓比例0.14%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度A股的核心资产表现总体较好,但有所分化。消费、医药等行业,受行业政策的影响没有体现出之前较好的绝对收益表现。TMT行业中传媒板块开始崛起,最先表现且最优的是游戏类公司。后续其他影视类公司也有继续表现的机会。
大金融、地产和传统行业板块的表现虽然比不上TMT板块出挑,但是股价明显超出市场的预期。这与宏观环境和政策导向有显著的关系。
上期报告我们提出,当前部分核心资产已经出现估值水平过于领先基本面的状况。更要防范一些伪龙头、伪成长、伪价值借助近年来的核心资产价值提升行情不断地估值泡沫化。
四季度末的年尾效应又进一步加剧了这种情况。我们要分清长期和短期的趋势。在和投资者的交流中我们发现越来越多的投资者已经意识到高股息、低估值、稳健成长因子在获取绝对收益基础上的增强效应是长期有效的。
本基金的权益组合始终坚持根据产品属性,在行业及风格合理分散的前提下,坚定持有那些估值安全,流动性较好的行业及龙头公司。在此基础上深入挖掘其他有特色,当前财务健康、估值被严重低估,未来发展有潜力的公司。除此之外,不断挖掘各种无风险、低风险下的绝对收益和超额收益的投资机会也是本基金管理人始终坚持的工作重点。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末兴全沪深300指数(LOF)A基金份额净值为2.1263元,本报告期基金份额净值增长率为7.66%;截至本报告期末兴全沪深300指数C基金份额净值为2.1263元,本报告期基金份额净值增长率为7.72%;同期业绩比较基准收益率为7.03%。(点击查看更多基金异动)
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