中融银行净值上涨2.01% 请保持关注
金融界基金02月05日讯 中融中证银行指数分级证券投资基金(简称:中融银行,代码168205)公布最新净值,上涨2.01%。本基金单位净值为0.861元,累计净值为0.987元。
中融中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-06-05,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益0.04%,今年以来收益-7.82%,近一月收益-9.37%,近一年收益8.25%,近三年收益14.79%。近一年,本基金排名同类(635/699),成立以来,本基金排名同类(557/831)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.26%,近两年定投该基金的收益为3.32%,近三年定投该基金的收益为5.18%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-1.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.00% )、兴业银行(持仓比例11.85% )、平安银行(持仓比例6.57% )、民生银行(持仓比例6.45% )、交通银行(持仓比例6.37% )、浦发银行(持仓比例5.98% )、农业银行(持仓比例5.82% )、工商银行(持仓比例5.22% )、北京银行(持仓比例3.46% )、宁波银行(持仓比例3.26% )、卓易信息(持仓比例0.14% )、赛诺医疗(持仓比例0.07% )、鸿泉物联(持仓比例0.06% )、科安达(持仓比例0.01% )、神驰机电(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为69.27%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.11% )、兴业银行(持仓比例11.63% )、交通银行(持仓比例6.83% )、民生银行(持仓比例6.82% )、平安银行(持仓比例6.72% )、浦发银行(持仓比例6.34% )、农业银行(持仓比例6.05% )、工商银行(持仓比例5.44% )、北京银行(持仓比例3.62% )、中国银行(持仓比例3.44% ),合计占资金总资产的比例为71.00%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,A股震荡下跌后进入12月快速上涨阶段,中证银行指数上涨6.01%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融银行基金份额净值为0.934元,本报告期内,基金份额净值增长率为8.86%,同期业绩比较基准收益率为6.71%。
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