国投瑞银瑞和沪深300指数净值上涨2.69% 请保持关注
金融界基金02月05日讯 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金(简称:国投瑞银瑞和沪深300指数,代码161207)公布最新净值,上涨2.69%。本基金单位净值为0.991元,累计净值为1.453元。
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金成立于2009-10-14,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益45.28%,今年以来收益-6.24%,近一月收益-7.21%,近一年收益26.67%,近三年收益33.05%。近一年,本基金排名同类(336/699),成立以来,本基金排名同类(177/831)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.92%,近两年定投该基金的收益为11.83%,近三年定投该基金的收益为14.31%,近五年定投该基金的收益为23.23%。(点此查看定投排行)
基金经理为殷瑞飞,自2013年09月26日管理该基金,任职期内收益111.49%。
赵建,自2019年10月29日管理该基金,任职期内收益4.00%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.24% )、贵州茅台(持仓比例3.93% )、招商银行(持仓比例2.80% )、格力电器(持仓比例2.14% )、兴业银行(持仓比例2.08% )、美的集团(持仓比例1.92% )、恒瑞医药(持仓比例1.85% )、五粮液(持仓比例1.76% )、中信证券(持仓比例1.43% )、万科A(持仓比例1.41% )、金山办公(持仓比例0.70% )、亚世光电(持仓比例0.46% )、中国通号(持仓比例0.21% )、西部超导(持仓比例0.19% )、海尔生物(持仓比例0.12% ),合计占资金总资产的比例为27.24%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.76% )、贵州茅台(持仓比例4.11% )、招商银行(持仓比例2.68% )、格力电器(持仓比例1.99% )、兴业银行(持仓比例1.89% )、五粮液(持仓比例1.75% )、美的集团(持仓比例1.71% )、恒瑞医药(持仓比例1.68% )、民生银行(持仓比例1.29% )、伊利股份(持仓比例1.27% ),合计占资金总资产的比例为25.13%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年4季度,社融增速逐步企稳,地产销售仍有韧性,经济下行压力有所缓解,逐步有企稳态势。中美贸易争端有望达成阶段性协议,有利于市场信心恢复。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.057元,本报告期份额净值增长率为8.07%,同期业绩比较基准收益率为7.03%。
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