民生加银中证港股通高股息精选A净值上涨2.71% 请保持关注
金融界基金02月05日讯 民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金(简称:民生加银中证港股通高股息精选A,代码004532)公布最新净值,上涨2.71%。本基金单位净值为0.9322元,累计净值为0.9322元。
民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金成立于2017-06-02,业绩比较基准为“中证港股通高股息精选指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-6.78%,今年以来收益-7.35%,近一月收益-8.63%,近一年收益-0.36%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(673/691),成立以来,本基金排名同类(666/822)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.61%,近两年定投该基金的收益为-1.97%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为蔡晓,自2017年06月02日管理该基金,任职期内收益-2.24%。
武杰,自2018年11月01日管理该基金,任职期内收益10.20%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华润水泥控股(持仓比例5.16% )、信义玻璃(持仓比例5.15% )、中国东方集团(持仓比例4.69% )、中国海洋石油(持仓比例4.63% )、兖州煤业股份(持仓比例4.49% )、中国联塑(持仓比例4.35% )、中国神华(持仓比例4.19% )、中国重汽(持仓比例3.87% )、玖龙纸业(持仓比例3.58% )、恒生银行(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为43.33%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为电能实业(持仓比例9.15% )、裕元集团(持仓比例5.87% )、中国神华(持仓比例5.74% )、建滔积层板(持仓比例5.45% )、敏华控股(持仓比例5.28% )、安踏体育(持仓比例3.96% )、华润水泥控股(持仓比例3.82% )、深圳国际(持仓比例3.50% )、信义玻璃(持仓比例3.39% )、万洲国际(持仓比例3.34% ),合计占资金总资产的比例为49.50%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,港股上涨明显但波动也较大,各主要行业大都上涨,工业、咨询科技业、原材料业上涨幅度较大;电讯、公用事业等涨幅较小。
主要指数方面,恒生综指上涨9.15%。
本基金跟踪指数主要覆盖非必需性消费、地产建筑、必需性消费等行业,四季度各行业涨幅居中,四季度本基金上涨11.56%。
投资运作上我们根据成分股调整、申赎情况、停复牌情况,保持对港股通高股息指数的紧密跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末民生加银中证港股通指数A基金份额净值为1.0062元,本报告期基金份额净值增长率为11.56%;截至本报告期末民生加银中证港股通指数C基金份额净值为0.9997元,本报告期基金份额净值增长率为11.47%;同期业绩比较基准收益率为11.80%。
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