建信环保产业股票净值上涨3.99% 请保持关注
金融界基金02月05日讯 建信环保产业股票型证券投资基金(简称:建信环保产业股票,代码001166)公布最新净值,上涨3.99%。本基金单位净值为0.704元,累计净值为0.704元。
建信环保产业股票型证券投资基金成立于2015-04-22,业绩比较基准为“中证环保产业指数*80.00% + --*20.00%”。 本基金成立以来收益-29.60%,今年以来收益0.28%,近一月收益-1.81%,近一年收益17.92%,近三年收益-6.26%。近一年,本基金排名同类(496/691),成立以来,本基金排名同类(767/822)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.02%,近两年定投该基金的收益为7.30%,近三年定投该基金的收益为1.20%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为姜锋,自2015年04月22日管理该基金,任职期内收益-27.10%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为三花智控(持仓比例5.74% )、长江电力(持仓比例5.58% )、正泰电器(持仓比例5.54% )、国瓷材料(持仓比例4.71% )、国投电力(持仓比例3.78% )、金风科技(持仓比例3.70% )、宁德时代(持仓比例3.54% )、川投能源(持仓比例3.53% )、瀚蓝环境(持仓比例3.51% )、蓝焰控股(持仓比例3.49% ),合计占资金总资产的比例为43.12%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例5.54% )、蓝焰控股(持仓比例5.27% )、国瓷材料(持仓比例4.60% )、金风科技(持仓比例4.19% )、正泰电器(持仓比例3.96% )、国投电力(持仓比例3.72% )、三花智控(持仓比例3.59% )、川投能源(持仓比例3.58% )、瀚蓝环境(持仓比例3.55% )、林洋能源(持仓比例3.39% ),合计占资金总资产的比例为41.39%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年4季度,国内资本市场震荡上行,主要指数均取得不同幅度的涨幅。具体来看,沪深300上涨超过7%,中小板和创业板上涨超过10%。行业层面,科技和周期板块涨幅居前,建材行业上涨超过20%,家电、传媒和电子的涨幅超过10%;涨幅靠后的行业为石化、公用事业和军工,其中公用事业和军工出现了小幅下跌,环保相关行业和主题在4季度大幅分化,新能源车相关产业表现较好。
经济层面,全球经济四季度均呈现一定程度的企稳,中美贸易谈判取得重大进展,第一阶段协议进入收官阶段;政策层面,央行通过多种方式维持流动性并持续降低不同期限的资金利率,地方债发行量回升,为经济的企稳奠定了基础。由于政府收入的约束,环保相关的投入进展缓慢;高污染高耗能企业随着盈利的下滑,环保相应的支出也呈现下降态势。本基金基于合同约定重点配置了环保相关行业和龙头公司,四季度加仓了新能源车产业链和部分低估值龙头公司,减持了部分传统环保公司。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率6.53%,波动率0.75%,业绩比较基准收益率6.81%,波动率0.73%。
- 国际知名资管机构现身医疗类上市公司调研会,关注点集中在集采政策对业务的影响等
- 英伟达GB200或采用玻璃基板,产业链公司受关注
- 人形机器人领域首个国家公共平台成立,国产人形机器人行业发展进程不断加速
- 全国旅游发展大会召开,旅游消费频次正在由低转高
- 白银价格创11年来新高,一半工业需求的白银获得双重利多驱动短期加速补涨
- 险资举牌两家公用事业公司,价格上涨逻辑支撑红利资产估值体系
- OpenAI和美国“贴吧”Reddit宣布合作,优质语料库价值凸显
- 超340亿固态电池项目加速落地,eVTOL加速固态电池产业化
- 礼来超长效胰岛素三期临床成功,每周一针效果显示出非劣效性
- 多部门将介绍保交房配套政策,机构看好与地产相关性强的厨电板块