国都消费升级灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.74%
金融界基金02月06日讯 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:国都消费升级灵活配置混合,代码004777)02月05日净值上涨1.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8125元,累计净值为0.8125元。
国都消费升级灵活配置混合基金成立以来收益-18.75%,今年以来收益-3.20%,近一月收益-2.76%,近一年收益31.79%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张小强,自2017年07月03日管理该基金,任职期内收益-18.75%。
尹德才,自2017年07月03日管理该基金,任职期内收益-18.75%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例8.99%)、贵州茅台(持仓比例8.71%)、药明康德(持仓比例8.55%)、恒瑞医药(持仓比例8.37%)、上海机场(持仓比例7.23%)、格力电器(持仓比例6.27%)、中国国旅(持仓比例5.96%)、万科A(持仓比例5.39%)、青岛银行(持仓比例4.26%)、海螺水泥(持仓比例3.98%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,上证综指涨幅4.99%,中小板指涨幅10.59%,创业板指数涨幅10.48%。整个四季度各指数均有不错的表现,其中中小板和创业板指数表现强势,科技类整体表现好于消费等其他品种,一方面存在部分科技类公司的估值修复的原因,另一方面存在市场对5G通信产业链、消费电子等方向有较高业绩增长预期。
报告期内,本基金以消费类核心资产为基本配置,仍旧从ROE、现金流、复合回报率的角度优化个股配置,重点持仓个股相比三季度变化不大,与此同时,在科创板IPO定价估值中枢下移的背景下,积极参与科创板新股申购。
报告期内基金的业绩表现
截止2019年12月31日,本基金份额净值为0.8394元,份额累计净值0.8394元,季度基金份额净值增长率8.11%。同期基金业绩比较基准5.72%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准2.39个百分点。(点击查看更多基金异动)
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