招商可转债分级债券B净值上涨1.22% 请保持关注
2020-02-06 06:53:46
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月06日讯 今日招商可转债分级债券B下跌0.98%,成交3.87万元。截至目前场内价格为1.107元, 当前本基金场外净值为1.0760元,环比上个交易日上涨1.22%,溢价率为2.88%,价格杠杆为3.074,净值杠杆为3.155,当前母基金净值为1.0270,本基金跟踪指数为中信标普可转债指数,实际下折需母基金跌18.60%,上折需母基金涨35.79%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.10%,近3个月本基金净值上涨14.63%,近6月本基金净值上涨23.45%,近1年本基金净值上涨17.81%,成立以来本基金累计净值为1.8400元,同期跟踪指数的涨幅为0.17%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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