中融量化小盘股票C净值上涨1.77% 请保持关注
金融界基金02月06日讯 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(简称:中融量化小盘股票C,代码004273)公布最新净值,上涨1.77%。本基金单位净值为0.8664元,累计净值为0.8664元。
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金成立于2017-05-17,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-13.36%,今年以来收益-5.63%,近一月收益-6.95%,近一年收益18.04%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(546/699),成立以来,本基金排名同类(731/830)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.99%,近两年定投该基金的收益为0.82%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为易海波,自2018年12月12日管理该基金,任职期内收益14.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为康力电梯(持仓比例4.16% )、天能重工(持仓比例3.87% )、星辉娱乐(持仓比例3.83% )、双箭股份(持仓比例3.82% )、黑牡丹(持仓比例3.79% )、威海广泰(持仓比例3.78% )、维尔利(持仓比例3.76% )、京新药业(持仓比例3.74% )、泰胜风能(持仓比例3.70% )、中洲控股(持仓比例3.68% ),合计占资金总资产的比例为38.13%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为闰土股份(持仓比例4.20% )、尖峰集团(持仓比例4.07% )、先河环保(持仓比例4.01% )、中电兴发(持仓比例3.79% )、黑牡丹(持仓比例3.73% )、中联重科(持仓比例3.72% )、徐工机械(持仓比例3.59% )、垒知集团(持仓比例3.55% )、四方达(持仓比例3.50% )、栖霞建设(持仓比例3.43% ),合计占资金总资产的比例为37.59%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,A股震荡上行,上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,中证500上涨6.61%,中小板指上涨10.59%,创业板指上涨10.48%。申万一级行业涨跌分化,其中建筑材料、电子、家用电器行业涨幅居前,而国防军工、商业贸易行业跌幅居前。
期间,本基金通过多因子量化选股模型,在中小盘股票中精选具有超额收益的股票组合进行投资,通过合理的风格分散和个股分散,降低了非系统性风险,获得了较好的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融量化小盘股票A基金份额净值为0.9275元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为8.72%,同期业绩比较基准收益率为6.29%;截至报告期末中融量化小盘股票C基金份额净值为0.9181元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为8.64%,同期业绩比较基准收益率为6.29%。
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